国开行联合贷款—中原燃气循环发电机组项目集合资金信托计划

中诚信托投资有限责任公司推出的国开行联合贷款—中原燃气循环发电机组项目集合资金信托计划的基本信息如下:

集合资金以贷款方式发放给河南省中原燃气电力有限公司(简称“中原燃气”),用于中原燃气循环发电机组项目建设,通过专业化的管理和运用实现信托财产的长期稳定增值。

加入本信托计划的单个委托人的资金应不低于人民币30万元,并需为人民币1万元的整数倍

本信托贷款由蓝天集团提供连带责任保证担保。同时,为了保证建设项目的顺利实施,受托人委托国家开发银行对信托资金的使用进行监管,确保信托资金专款用于本项目的建设。此外,国家开发银行的后续贷款将与本信托贷款在时间和金额上的形成对接,有效的降低信托计划的投资风险。

目前二年期银行定期存款利率为每年2.7%,扣除利息税后为每年2.16%。而本信托计划信托年净收益率预计为4.6%,远高于同期银行存款利率。

信托推介期限:30天。若推介期内募集的资金达到信托规模,本信托计划将提前成立。

借款人中原燃气成立于2003年7月,是为建设本项目新组建的项目法人。在驻马店市工商局注册,注册资本人民币20,000万元,经营范围为:天然气发电筹建,公司经营期限三十年。公司股权结构为:河南蓝天集团有限公司出资10,000万元,占注册资本50%,河南省华林塑料集团有限公司出资8,000万元,占注册资本的40%,光山县驿光实业集团有限公司出资2,000万元,占注册资本10%。

中原燃气循环发电机组项目是“西气东输”工程的下游配套工程项目,是国家级重点项目,已纳入国家发改委组织的燃气轮机技贸结合“打捆”招标范围。建设规模为2×35万千瓦等级燃气—蒸汽联合循环发电机组,机组选型F级,装机总容量为754.4KW。项目于2004年9月开工,2006年9月第一套机组投产,2006年12月第二套机组投产。厂址位于驻马店市东南角的规划工业区内、距市中心约3公里,东距京珠高速公路2公里,西距京广铁路和107国道分别为2公里和3.5公里,交通方便。

该项目的建设不仅有助于缓解“十一五”期间豫南地区经济发展的用电需要,也可以增强河南电网的调峰能力,提高地区供电质量,符合国家的电力产业政策和环保政策,具有显著的经济效益和社会效益。

蓝天集团于2003年7月由河南中原气化股份有限公司重组更名设立,公司注册资本80,000万元,是集电力、化工、天然气、石油和公路等多种行业于一体的综合性企业集团。下辖新郑市、驻马店市和9县燃气分公司、30万吨甲醇筹建部、豫南支线筹建部及甲醇应用与实验科研所。同时控股5家子公司:驻马店中油销售有限公司、河南豫南燃气管道有限公司、河南中原燃气电力有限公司、河南豫南高速投资有限公司、河南中原气化工程有限公司。截止到2004年底,公司资产总额318,357万元,所有者权益118,028万元,
更多精彩尽在这里,详情点击:http://sdjqfl.com/,都灵2005年6月国家开发银行对蓝天集团的信用评审中,认定信用等级为A+级,具有较强的资信实力。

本次信托贷款的受托管理人是国家开发银行。国家开发银行对信托贷款进行封闭式管理。国家开发银行于1994年3月成立,直属国务院领导。目前在全国设有32家分行和4家代表处。十年中,累计向“两基一支”领域的重要行业4,000多个项目发放贷款16,000多亿元,发挥长期融资领域主力银行的作用。由于国家开发银行的贷款组合质量较好,且属于中国政府的政策性银行,因而国家开发银行的国际信用评级与中国主权评级一致。

2004年12月国家开发银行与借款人签订《借款合同》,合同编号:0189,借款金额为人民币195,800万元,期限20年,宽限期3年,借款用途为中原燃气2×35万千瓦等级燃气—蒸汽联合循环工程项目建设。借款人于2005年5月第1次提款,截止目前国家开发银行累计发放贷款9.08亿元。

中诚信托与国家开发银行于2005年7月签署《信托业务合作协议》,协议约定:国家开发银行依托中诚信托搭建信托平台,并向中诚信托提供项目资源,实现中、东、西部资金与国家开发银行贷款项目互动,引导社会资金投入国家开发银行贷款领域,支持国家经济结构调整和国家重点项目建设。项目资源包括国家开发银行未发放、未发放完毕或已发放完毕的贷款项目。

根据国家开发银行与借款人签订的《借款合同》,以及中诚信托与国家开发银行签订的《信托业务合作协议》,中诚信托、国家开发银行、借款人和担保人四方签署《信托贷款合同》,信托贷款资金运用于国家开发银行与借款人签署于2004年12月签署的中原燃气循环发电机组建设项目《借款合同》项下的贷款项目。

鉴于上述四方合作,受托人委托国家开发银行对贷款资金的运用进行严格监控,全面负责信托贷款的后期管理,并由蓝天集团对本信托贷款提供连带责任保证担保。

﹡本信托计划发行期从2005年12 月12 日到2005年12月29日(含节假日)。期间如信托合同达到200份或募集资金达到1.5亿元人民币,则提前终止发行。

﹡投资人在发行期内,可以拨打中诚信托客服电线()进行咨询和预约认购登记,预约实行“金额优先、金额相等时间优先、额满即止”的原则。

﹡投资人在接到中诚信托的电话缴款通知后,在规定的时间内到中诚信托营业地址办理缴款和加入本计划的相关手续。

(1)委托人为自然人的,需持委托人本人和受益人的有效身份证件(居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿等);受益人为未成年人的,需持居民户口簿正本。如委托人授权他人办理,除提供委托人的有效身份证件外,还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。

(2)委托人为机构的,需持营业执照副本(原件和加盖公章的复印件)、授权委托书、代理人和法定代表人身份证。

﹡委托人需明确受益人和受益人的信托收益划付账户,该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的,需办理广东发展银行的银行借记卡——广发卡,作为信托收益划付账户;受益人为机构的,请提供受益人的开户银行和银行账号。

﹡委托人应仔细阅读信托文件,认真填写资金信托合同应填事项,保证所填内容真实、准确,并签署客户资料登记表、资金信托合同、风险申明书和法律文件签收单。

风险提示:本资料仅作为推介之用,不作为具有法律效力的正式文件。详情请参阅本信托计划的信托合同、信托计划书、风险申明书!

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